10억 꿈은 이루어진다!! -박성환 편-

진행: 장세미
출연: 박성환 PB(IBK투자증권)
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1. 호호호님 포트 총평

· 스마트그리드/자동차 부품/3D프린터/애플 수혜주 등 공략
· 스마트그리드/LED: 포스코 ICT
· 턴어라운드주: #참좋은레저
· 신재생에너지: KG ETS(151860)

2. 호호호님 포트 특징주: KG ETS(151860)

· 신재생에너지/환경/전자소재 등 사업군 시너지 효과
· 올해 실적 가이던스: 매출액 1,115억원, 영업이익 232억원
→ 전년대비 각각 19%, 48%, 60% 성장
· 신재생에너지/전자소재 고성장성 감안, 현재 주가 수준 부담적어

3. 호호호님 포트 수정 전략:

· 시장 변동성 발빠르게 대응
→ 종목 슬림화, 포트폴리오 교체 주목
· 시장 Key는 외국인 수급
→ 완성차, 타이어, 조선업종 등 KOSPI 종목 편입 없는 아쉬움

4. 매매대금 특징주: 에스맥(097780)

· 하반기 중저가 스마트폰 확대 및 태블릿PC 마케팅 강화
→ 실적 개선 예상
· 중저가 스마트폰 물량 더욱 확대 전망
· 보급형 스마트폰, 외장형 터치스크린 사용 하반기 수요 증가 전망

· 보급형 스마트폰 대화면 추세 → 판가 상승
· 고부가가치 제품 확대 수익성 개선
→ 하반기 삼성전자 테블릿 PC 점유율 증가

5. 분석전략

· 하반기 보급형 스마트폰 확대, 화면 사이즈 증가
· 안드로이드 테블릿 PC 확산, 실적 개선 가능 전망
· 중국 터치스크린 업체 경쟁 심화, 포토 공정 수율 개선 속도 지연
· 현 주가 내년 EPS 성장률 25%, ROE 22% 감안 저평가

6. 9월 둘째 주 전망: 주 후반 경계심리 커질 듯

· 실물지표 개선세, 글로벌 경기회복 모멘텀
· 차별화된 펀더멘탈 보유
· 외국인 매수세 지속
· KOSPI 중기 추세 회복 과정 진행 전망

· 이익 가시성과 장기 성장성 확보 종목
→ 변동성 확대 시 비중 확대 전략 유효
· 자동차, 조선, 화학 + 미디어/컨텐츠, 모바일 관심
→ IT/자동차 및 부품 업종 매력, 화학/철강/조선 업종 주의


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