1.화학/제약 투자전략
| 화학 |
- 4분기 영업실적은 유가 급락 영향으로 부진할 것으로 전망
- 납사 및 부타디엔 제품 중심으로 하락 추세 지속
- 유가 반등시 저거 원재료 투입 영향으로 실적 증가 기대
- 중동, 중국 등 가동율 상승으로 제품가격 상승은 제한
- 춘절 이후 낮아진 재고 소진영향과 저거 원재료 투입으로 반등 기대
- 4분기 실적 발표와 유가의 안정여부 확인 후 접근 필요
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| 제약 |
- 2012년 약가인하 이후 원외 처방액 정체 지속
- 12월 전체 제약사 원외처방액 7,981억(+4%), 10대 제약사 1,755억(-1%)
- 중하위 제약사 시장 점유율 확대(2012월 43.7%->2014년49.5%)
- 주요 제약사 4분기 실적은 3분기 대비 개선될 전망이나 컨센서스 대비는 미달 할 전망
- 중소형 종목 중심 선별적인 접근 필요
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| 관심종목 |
1.대한유화
- 석유화학 제품 급락 불구, 동사 주력제품 PE제품 견조
- 신규EG/EO설비 가동, 올해 1분기 풀 가동 전망
- 4분기 영업이익 218억원으로 2014년 분기 최대 이익 전망
- 올해 상반기 실적도 양호할 전망
2.삼천당제약
- 2015년 1분기 EU GMP 승인을 앞두고 있어 다국적 제약사와의 제휴 강화 기대
- 비안과 영역의 지속적인 실적 증가
- 중국 인공누액 시장 진출 가시화
- 디에이치피코리아, 2015년 영업이익 큰 폭 증가
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2.건설/운수창고/통신/전기가스 투자전략
| 건설 |
국제유가 하락 동조화, 대형 건설사 실적 우려와 정책 모멘텀 부재
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| 운수창고 |
국제유가 하락에도 불구, 디플레이션 우려로 실적회복 쉽지 않은 평가
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| 통신 |
연말 배당락이후 주가하락, 시장 불확실성으로 안전자산 선호시 트레이딩 가능
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| 전기가스 |
고배당 후유증으로 하락세, 국제유가 하락에 대한 메리트 크지 않아
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| 관심종목 |
1. lg하우시스
-재건축시장의 꾸준한 성장과 실적 호전
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3.전기전자/의료정밀 투자전략
| 전기전자 |
반도체
-마이크론은 20나노 이하 공정 도입에 따른 공정 복합도 증가로 인한 웨이퍼 아웃풋 감소가 예상됨
-따라서 상대적 공급물량 조절이 가능한 삼성전자, SK하이닉스에 대한 Long 포지션 가능할 전망
핸드셋
-2014년 4분기 삼성전자 실적 회복 및 부품업체들의 갤럭시S6 초도물량 기대감으로
바닥권 탈피 진행중단
-실적개선은 갤럭시S6에 대한 단기물량일 가능성 높아 보수적 대응 권고
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| 의료정밀 |
의료기기
-의료기기섹터 밸류에이션 인바디 (2015E PER 30배)등 약 30배 수준의 고평가 지속
-단 상대적 밸류에이션
-하단부에 있는 세운메디칼, 뷰웍스 등은 가격 매력 존재 판단.
-실적성장은 지속, 단 밸류에이션 조절만 문제
건강기능식품
-쎌바이오텍, 서흥 등 지속 외형 증가. 특히 쎌바이오텍의 영업이익률 30%후반대가분기별 지속될 경우
추가오버슈팅 충분히 가능할 것으로 기대.
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| 관심종목 |
1.마이크로컨텍솔
-반도체 테스트용 번인소켓 납품, 전방업체 삼성전자의 애플 AP 물량 확보 기대로
소켓물량 급증 가능성, 경쟁사, 리노공업, ISC 대비 PER 저평가 매력 존재
- 테스트용 소켓은 미세화공정으로 인한 물량 증가 및 전방업체 증설로 인한
물량증가효과 같이 발생 가능
2.쎌바이오텍
-프로바이오틱스 기반 건강기능식품 듀오락 생산판매 업체,
-2014년 적극적 광고활동을 통해 B2C 듀오락 이미지 확립
-12년 30억 -> 13년 62억 -> 14년 3Q 누적 97억 매출 시현중, 연 평균 약 20% 이상 고성장 지속,
ROE 20% 이상 시현
-밸류에이션 부담 존재하나 높은 ROE를 통한 외형 확대시 PER은 지속적으로 낮아질 전망
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자료출처 : 토마토투자자문
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